中金基金管理有限公司

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中金基金 2025年1季度債券投資明細(全部)

截止至：2025-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 170215 17國開15 2 4.77% 845,145.53
2 250401 25農(nóng)發(fā)01 4 3.06% 542,030.52
3 200209 20國開09 2 2.30% 408,630.84
4 092018002 20農(nóng)發(fā)清發(fā)02 2 1.65% 291,859.73
5 170415 17農(nóng)發(fā)15 1 1.32% 234,621.81
6 250301 25進出01 4 1.29% 229,185.96
7 112505132 25建設銀行CD132 6 1.12% 199,167.34
8 240309 24進出09 10 1.02% 181,377.97
9 112409170 24浦發(fā)銀行CD170 5 0.90% 159,352.05
10 250411 25農(nóng)發(fā)11 12 0.85% 150,999.97
11 160993 20江蘇19 2 0.85% 150,851.75
12 240208 24國開08 11 0.81% 143,752.59
13 240431 24農(nóng)發(fā)31 5 0.74% 130,830.00
14 240008 24附息國債08 4 0.68% 120,038.39
15 112488500 24蘇州銀行CD258 6 0.68% 119,823.48
16 112413135 24浙商銀行CD135 6 0.68% 119,818.77
17 112471155 24杭州銀行CD244 6 0.67% 119,624.68
18 112518083 25華夏銀行CD083 5 0.67% 119,510.23
19 232480106 24建行二級資本債03BC 3 0.61% 107,886.84
20 230208 23國開08 3 0.58% 103,541.31
21 230202 23國開02 3 0.58% 103,465.43
22 250205 25國開05 6 0.57% 100,917.88
23 240203 24國開03 5 0.51% 91,180.01
24 112472429 24寧波銀行CD175 5 0.45% 79,701.49
25 220305 22進出05 1 0.40% 71,426.35
26 240204 24國開04 1 0.28% 49,436.36
27 212480004 24華夏銀行債01 3 0.23% 40,443.70
28 240403 24農(nóng)發(fā)03 2 0.21% 37,331.58
29 220208 22國開08 2 0.13% 22,937.18
30 190205 19國開05 1 0.12% 21,376.27
31 220203 22國開03 1 0.12% 20,406.27
32 241071 24諸資03 2 0.11% 20,353.39
33 112403208 24農(nóng)業(yè)銀行CD208 2 0.11% 19,856.41
34 230203 23國開03 3 0.10% 18,602.70
35 240011 24附息國債11 4 0.09% 16,753.02
36 200212 20國開12 2 0.09% 16,460.53
37 2420049 24東莞銀行03 2 0.09% 16,280.21
38 200205 20國開05 1 0.08% 14,851.91
39 210210 21國開10 1 0.08% 13,403.29
40 102481798 24湖北宏泰MTN001 1 0.08% 13,399.49
41 102481084 24浙國貿(mào)MTN001 1 0.07% 13,154.59
42 102581304 25山東鐵發(fā)MTN002 2 0.07% 12,052.84
43 012580450 25一汽租賃SCP001 5 0.07% 12,020.31
44 019740 24國債09 29 0.07% 11,635.31
45 230210 23國開10 4 0.06% 10,902.60
46 220220 22國開20 2 0.06% 10,704.67
47 102381078 23海寧水務MTN001 4 0.06% 10,508.17
48 160213 16國開13 1 0.06% 10,366.00
49 149894 22光實01 4 0.06% 10,310.44
50 102400001 24莫干山MTN001 2 0.06% 10,228.43
51 240507 24海晟G1 3 0.06% 10,197.97
52 102480170 24先行控股MTN001 2 0.06% 10,195.17
53 09230422 23農(nóng)發(fā)清發(fā)22 4 0.06% 10,157.02
54 2403102 24進出102 3 0.06% 10,104.76
55 012483509 24青島?？豐CP005 4 0.06% 10,102.26
56 102485387 24南通汽運MTN001 4 0.06% 10,041.14
57 102485483 24泉州臺集MTN002 4 0.06% 9,998.76
58 112472286 24蘇州銀行CD312 1 0.06% 9,956.72
59 112591308 25寧波銀行CD016 1 0.06% 9,932.91
60 112403245 24農(nóng)業(yè)銀行CD245 1 0.06% 9,899.19
61 112418305 24華夏銀行CD305 1 0.06% 9,897.55
62 2280079 22長交投債01 2 0.05% 9,706.40
63 019749 24國債15 32 0.05% 9,319.60
64 2322008 23民生租賃貨運物流主題債03 1 0.05% 9,315.36
65 058032 05中信債2 1 0.05% 9,291.54
66 2422020 24興業(yè)消費金融債03 1 0.05% 9,242.46
67 2320005 23廈門國際銀行三農(nóng)債01 1 0.05% 9,112.55
68 2105135 21黑龍江債12 1 0.05% 8,785.29
69 102382496 23泰興城投MTN003 2 0.04% 6,284.19
70 220402 22農(nóng)發(fā)02 2 0.03% 6,130.67
71 102282292 22通商租賃MTN002 2 0.03% 6,093.66
72 012580639 25杭城投SCP001 2 0.03% 6,003.52
73 220315 22進出15 2 0.03% 5,229.75
74 2400005 24特別國債05 1 0.03% 5,178.98
75 240018 24附息國債18 2 0.03% 5,091.22
76 019758 24國債21 14 0.03% 4,740.57
77 160405 16農(nóng)發(fā)05 3 0.02% 4,087.23
78 210203 21國開03 2 0.02% 4,071.29
79 012483705 24湖南建設SCP002 3 0.02% 4,030.29
80 102100457 21宏泰國資MTN001 3 0.02% 4,027.28
81 019723 23國債20 14 0.02% 3,927.02
82 150210 15國開10 2 0.02% 3,124.85
83 102483576 24中電投MTN017A 2 0.02% 3,047.40
84 102580951 25甘公投MTN001 1 0.02% 3,007.56
85 012580436 25浙國貿(mào)SCP002 2 0.02% 3,005.13
86 113054 綠動轉債 3 0.02% 2,887.49
87 110081 聞泰轉債 3 0.01% 2,384.13
88 113655 歐22轉債 4 0.01% 2,250.24
89 019766 25國債01 12 0.01% 2,248.68
90 118013 道通轉債 4 0.01% 2,105.67
91 102484400 24河鋼集MTN017 1 0.01% 2,047.64
92 102483053 24長春軌交MTN002 1 0.01% 2,034.92
93 240411 24農(nóng)發(fā)11 1 0.01% 2,030.12
94 042480596 24漢江國資CP002 2 0.01% 2,013.75
95 127043 川恒轉債 3 0.01% 1,889.13
96 110090 愛迪轉債 3 0.01% 1,814.83
97 113042 上銀轉債 2 0.01% 1,635.36
98 113664 大元轉債 4 0.01% 1,630.13
99 127066 科利轉債 5 0.01% 1,625.67
100 113068 金銅轉債 4 0.01% 1,571.94
101 123176 精測轉2 4 0.01% 1,461.24
102 118042 奧維轉債 4 0.01% 1,417.08
103 127101 豪鵬轉債 3 0.01% 1,324.21
104 123133 佩蒂轉債 4 0.01% 1,307.19
105 127037 銀輪轉債 2 0.01% 1,255.51
106 128136 立訊轉債 4 0.01% 1,253.18
107 127022 恒逸轉債 3 0.01% 1,239.70
108 113052 興業(yè)轉債 3 0.01% 1,213.76
109 127095 廣泰轉債 4 0.01% 1,197.29
110 128081 海亮轉債 2 0.01% 1,196.39
111 118041 星球轉債 4 0.01% 1,119.60
112 019683 22國債18 3 0.01% 934.24
113 123222 博俊轉債 2 0.01% 917.15
114 113616 韋爾轉債 2 0.01% 913.66
115 113069 博23轉債 5 0.01% 907.55
116 118033 華特轉債 3 0.00% 809.62
117 113051 節(jié)能轉債 4 0.00% 798.51
118 127075 百川轉2 3 0.00% 790.87
119 123149 通裕轉債 4 0.00% 718.26
120 123228 震裕轉債 2 0.00% 645.29
121 127105 龍星轉債 4 0.00% 537.05
122 232400029 24中原銀行二級資本債01 1 0.00% 503.57
123 127072 博實轉債 1 0.00% 498.94
124 113692 保隆轉債 1 0.00% 473.24
125 113065 齊魯轉債 2 0.00% 427.38
126 102481668 24渝醫(yī)藥MTN003 1 0.00% 415.94
127 111007 永和轉債 2 0.00% 415.01
128 113623 鳳21轉債 4 0.00% 410.51
129 102481965 24潞安MTN003 1 0.00% 409.87
130 118034 晶能轉債 3 0.00% 407.87
131 240421 24農(nóng)發(fā)21 1 0.00% 403.77
132 123154 火星轉債 3 0.00% 400.76
133 110087 天業(yè)轉債 2 0.00% 400.47
134 123216 科順轉債 3 0.00% 397.60
135 123178 花園轉債 4 0.00% 397.05
136 113062 常銀轉債 3 0.00% 395.78
137 123182 廣聯(lián)轉債 4 0.00% 395.35
138 118015 芯海轉債 1 0.00% 385.43
139 113685 升24轉債 3 0.00% 383.38
140 113638 臺21轉債 4 0.00% 370.66
141 110089 興發(fā)轉債 3 0.00% 341.72
142 019706 23國債13 5 0.00% 325.37
143 113633 科沃轉債 3 0.00% 307.72
144 113621 彤程轉債 2 0.00% 298.71
145 019631 20國債05 10 0.00% 254.89
146 113641 華友轉債 2 0.00% 247.78
147 127083 山路轉債 4 0.00% 221.43
148 113644 艾迪轉債 3 0.00% 200.49
149 111020 合順轉債 2 0.00% 199.87
150 113659 萊克轉債 3 0.00% 199.15
151 113058 友發(fā)轉債 2 0.00% 133.15
152 123038 聯(lián)得轉債 1 0.00% 58.76

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